融资融券 杠杆 12月5日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0442，涨0.02%
发布日期：2025-01-02 15:30 点击次数：197
证券之星消息，12月5日，南方亨元债券A最新单位净值为1.0442元，累计净值为1.2084元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
资料显示，华正转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名华正新材，正股最新价为29.9元，转股开始日为2022年7月28日，转股价为38.51元。
南方亨元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.47%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.21%。
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