爱配资app软件下载 12月5日基金净值：财通资管中债1-3年国开债A最新净值1.0577，涨0.03%
发布日期：2025-01-02 14:20 点击次数：72
资料显示爱配资app软件下载，迪贝转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名迪贝电气，正股最新价为14.79元，转股开始日为2020年4月29日，转股价为11.93元。
资料显示，文灿转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.50%。），对应正股名文灿股份，正股最新价为27.26元，转股开始日为2019年12月16日，转股价为19.5元。
证券之星消息，12月5日，财通资管中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0577元，累计净值为1.1077元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.93%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
财通资管中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.87%，现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为宫志芳、金御，基金经理宫志芳于2022年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.44%。基金经理金御于2024年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.16%。
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