什么软件炒股可以加杠杆 主力揭秘：山头山谷看主力（利用机构仓位看高低点处增减仓）
发布日期：2025-01-07 19:10 点击次数：178
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静态机构仓位看得是主力机构增减仓趋势，是抓中线牛股的。而动态机构仓位是实时的，看的是主力机构短线进出的情况，使我们买的更坚决，卖的更及时。静态动态都要看，仓位中线、短线要结合才能做好后边的牛市。
通过高管、私募、外资等数据之间的勾稽关系，多维度分析主力动向，就能抓到别人抓不到的潜力大牛股。怎么看私募牛不牛？要看资金量、成功率、收益率和历史战绩，比如代学荣，张跃军，陈建有等这些牛散，当然历史上的一些老牌牛人如赵建平、葛卫东、何雪萍等也不能忽视，手上几十亿甚至更多的资金，出手就是翻倍牛股，跟着他们能抓大机会。如果他们的股票还在成本价附近，甚至比他们成本还低，我们就可以逮住机会咬一口，跟着牛私募赚一把。
主力机构对一只股票的控制权（机构仓位）达到什么程度就可以发动行情了？
牛市，控盘度。
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图5
2013年到2015年的这波牛市里，随着控盘度的增加，个股的年平均涨幅是总体逐步提升的，主力控盘度达到80-85的系数，年平均收益率是83.4%。控盘度50以下的只有30-40%的平均收益，差一半，所以，牛市一定要选高控盘的。
主力极高度控盘后，超过90这个边界对个股收益影响开始下降。有个别的主力控盘度太高，上市公司基本面有问题出不了货，极度的高控盘会引发抱团取暖的一定会散，一散就是大跌。
震荡市，控盘度。
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图6
2018年至今的震荡市，控盘度低于40%的个股年收益率都为负数，亏损。而随着控盘度的增加，出击次数（蓝柱）也在增加，同时年收益（红柱）也在增加，尤其是控盘度到达55后收益明显大幅增加，一直到85之间的这段，年收益率是最高的，而且是平稳的。所以要记住，控盘度在60-85之间对于收益的作用最大，55则是个收益高低分水岭，也是控盘度的分水岭。
两张统计图看下来，控盘度高低对于牛市来讲的关键点是赚多赚少翻几倍的问题。而在震荡市，则是能不能赚钱，赚什么样个股的钱，能不能跑赢市场的问题。所以，控盘55%，超过半数算开始起步阶段，超过60%算高控盘阶段，60%到85%的阶段控盘度越高对应的年收益率也就最高，超过85%甚至是90以上，则要小心估计随时崩盘。
二、控盘度是如何揭秘主力行为的？山头山谷看主力。
主力拿筹码一般有两种。一种是低位吸筹（潜伏吸筹），一种是拉高拿货（抢筹）。
案例：
这些资金的共同点是什么？都是在股价下跌的时候来的。目的又是什么？只有一个，就是逢低建仓！那这个阶段建仓建到什么程度了呢？机构仓位告诉你，由下跌前横盘阶段的43%，增仓到下跌后的48%
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控盘度增加了5%，但48%的控盘度不是高控盘。不够股价启动主升浪的条件，那就继续加仓呗。刚才43%到48%增仓的过程采用下跌段的潜伏吸筹，那要再增仓呢？还是先套住自己还是直接解放自己？
一波持续快速上涨，涨幅48%，远远跑赢同期大盘，采用的是的拉高抢筹的手法，到此为止，主力资金潜伏吸筹和拉高抢筹的手段都用上来，机构仓位的控盘到了51.37%
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从这只股票的运行来看，经历了三个阶段，急跌前和急跌后的快速反弹加横盘为第一阶段建仓；横盘后的阴跌+急跌为第二阶段的潜伏吸筹建仓段；而后的持续快速拉高为第三阶段的抢筹阶段。如果我们把上涨后的高点看做是山头，下跌段的低点看做是山谷，那么这只个股到目前经历了山头到山谷再到山头的过程，而这两个山头加一个山谷机构资金都在建仓加仓，这就是我们如何解决主力机构控盘问题，利用机构仓位数据“山头山谷看主力”。山头加仓拉高了不跑、山谷也加仓砸低了不割，遇上这种情况就不要怀疑这是主力的建仓行为。
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(2):潜伏吸筹和拉高抢筹这两种手段主力机构都用上，想要发动行情顺理成章的就要进入洗盘阶段了，洗盘阶段时间可长可短、空间可高可低，但原则是主力不能丢掉筹码。
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我们继续看这只个股，拉高抢筹后一波快速的打压接一波快速的上涨，此阶段从私募榜单看，私募牛人和公募基金都有不同程度的大幅加仓，但机构仓位为什么依然显示控盘度是51.37%呢？大家现在看到的季度数据，我们称之为静态机构仓位，每一个台阶的横线代表一个季度。它的作用是看清楚主力机构增减仓的大趋势，也就是上涨是不是增仓、下跌是不是增仓，就是我们刚刚讲到的“山头山谷看主力”，看得要更长一点，就像打麻将，这是憋个大胡的问题。
动态数据是活跃的数据，可以弥补静态数据一定程度上的滞后性；也可以抓住主力高举高打突破或是抢筹的这种短期行为。短期行为例如突破点、启动点，这时候看季度数据的股东人数、人均持股的增减变化，包括机构仓位的静态数据显然不赶趟了，这个时候动态实时数据的机构仓位大显身手了，我们叫“活筹三维”。
再回到个股上来，机构仓位静态数据上看，机构仓位已经连续三个季度呈阶梯式增仓趋势，但受时间差的限制控盘度数据依然停留在51.37%。我们再看动态数据，机构仓位的数据已经有黄线中低控盘状态变成紫线高控盘状态，机构仓位超过60%，已经具备了启动条件。这就是动态数据互补静态数据的滞后性发挥的作用.
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而后一波远远跑赢大盘的翻倍行情诞生，我们看，动态的机构仓位由股票拉升前的60上升到67，拉升中主力机构依然持续加仓提高控盘度。
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静态机构仓位数据和动态机构仓位数据要结合使用。静态机构仓位看的是趋势，股价在低位两、三个季度季度甚至是六、七个季度持续增仓，那么这只票未来的趋势一定是可以预见的。大家要看的无非是两点：一是数数静态机构仓位的台阶；二是山头山谷看主力行为。
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二：如何抓住主力机构短线的行为？
动态机构仓位能解决什么问题？
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股价在翻倍之后，我们看到私募榜单里多了一位刚刚买入250万股的新面孔，但这个名字又好像在哪儿见过。没错，就是刚才我们分析石雯战绩的时候，她的5位共同投资人，乔家兄弟中的一位，好巧不巧的在股价翻倍后乔晓辉高调进场。乔晓辉是石雯的投资伙伴，他的战绩怎么样呢？操作过18只个股，15只赚钱，成功率83%，也很厉害。
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还是老问题，是不是看见一个牛私募进场我们就要跟呢？刚刚讲过了，这是不对的，况且是在股价翻倍后的高位进场，这个不确定性还是很大的。果不其然，老乔进场后，股价开始逐渐阴跌，跌幅远超大盘。
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那么老乔是来捧场接盘的吗？私募都是这么做好朋友的吗？从K线图上可以找到答案。K线显示再次形成了一个山头和一个山谷，这时候怎么办？还是“山头山谷看主力”。
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山头位置老乔进场时买了250万股，山谷中，老乔的仓位是406万股，老乔加仓了，还加了不少。同时石雯也象征性的加了5万股，公募基金也加仓了百万股，既然大家山头都不跑、山谷都加仓，抱团抱得更紧，动态机构仓位的控盘度已经达到88%了，那么您发现了这种状态该怎么办呢？
后市一波50%的上涨，股价从哪儿跌的涨回到哪去，山头山谷看主力再一次验证是有效的。
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(2):故事到这是不是该告一段落了？还没有。今天课程解析控盘度问题的时候对于控盘度和收益率的关系做过明确的阐述，60到85之间对应的年收益率最高，但是不是越高越好的呢？超过85，尤其是超过90以后的极高度控盘，对个股收益影响开始下降。有个别的主力控盘度太高，则会适得其反引发大跌。
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上述这个情况在这只股票上发生了吗？大家可以看到这只股票这段时间同期跌幅49%远超指数。
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控盘度越高往往抗跌性越高，反弹能力更强，因为大部分筹码在主力机构手里，话语权强大，散户那点筹码根本构不成威胁，除非主力机构内部出现较大分歧。短时间的快速下跌也许是借机提前宣泄一波恐慌情绪，提前释放风险交换筹码；或是借势洗盘，为后市做足准备。那么到底应该怎么分辨这些现象和主力意图呢？动态机构仓位依然可以为您解决。
还是再次回到这只个股，下跌49%，动态机构仓位是什么变化呢？相对下跌前的87%，下跌后反而增仓到了89%，这是不是又是一个山头到山谷的转换？
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本来控盘度就已经很高了，随着大盘暴跌没减仓反而还加仓，那么它的反弹会是什么样的效果呢？
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自2635点反弹以来，最高涨幅85%，同期上证涨幅13%，0Z指数涨幅28%，远远跑赢市场90%的个股，动态机构仓位已经增加到了90%以上，下一步就是主力机构自己玩吧，散户在这个机构仓位数据前还是不要头脑发热。
纵观这只个股的发展历程，从私募、券商自营初步建仓，静态机构仓位第一次季度增仓，到私募换防、QFII和公募基金进入，连续两个季度增持，三个季度内山头抢筹增仓、山谷潜伏加仓，高控盘后一口气拉升翻倍，私募共同投资人接棒进入，再次山头增仓、山谷加仓，机构仓位从第一阶段的43%，到第二阶段的48%。再到第三阶段的51%、翻倍后87%，控制权始终牢牢在主力机构手中。10年不遇的市场大幅波动，依然可以在山头山谷来去自如，这些都说明了一个现实，要做就做高控盘！
再看这只股票：股价持续下跌后产生两拨超跌反弹，而后再次转为下跌，机构仓位由不断下降，机构减仓明显。
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随着股价行至又一个低点后转为持续反弹，这期间我们看到有私募和QFII进场，而且发生了多笔的折价大宗交易，随后股价再次转为下跌趋势，但机构仓位逆向逐步增加，显示机构进入明显，之前下跌减仓，这么快又把仓位加回，这样的个股要不要引起我们高度的重视？
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大趋势看，股价成下降趋势，但机构仓位由减少转为逆向增加，且控盘度在低位已经超越了之前的高位，这就是典型的打压潜伏吸筹。
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在这一系列的打压吸筹，低位不断建仓的过程中，机构仓位始终保持着高控盘的状态，但为什么股价却在不断走低，迟迟不肯启动呢？还差什么？差一个契机或是说差一个信号，什么信号？摔杯为号！我们看股价最低点的阶段，公司高管密集增持，增持金额都在几百万，这就是主力机构等待的信号。
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好了，私募来了、公募来了、大宗折价给机构了，高管密集大幅增持了，机构仓位高控盘了，就差股价起飞了。
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涨幅两倍
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所以大家一定要记住机构仓位主力控盘度怎么看
（1）两个山头发展到两个山谷，股价下跌30%，机构仓位由控盘度64增加到71.一波快速拉升后大山头减仓3%，但大山谷又加回3%，，随后股价收复全部跌幅。
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（2）山头到山谷，股价下跌60%，机构仓位由低控盘增强到高控盘，随后股价收复60%的跌幅。第二个山头机构仓位显示控盘度继续增强，遭遇股灾，机构仓位不减反增，股价快速大幅反弹收复四分之三跌幅。
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（3）股价连续四五个季度上涨，机构仓位同步持续增加，控盘度由低控盘发展到高控盘，最大的山头没有减仓，最大的山谷依然加仓，自2635点反弹以来，股价创出历史新高。
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这样的股票就不要考虑了，股价上涨机构仓位持续下降，主力机构拉高出货。股价下跌，机构仓位也在下跌，主力机构依然在持续出货，底在哪里不知道。
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高控盘个股怎么发现怎么做？机构仓位来解决。静态机构仓位解决的是发现持续几个季度增仓到高控盘，预判个股大趋势的问题。动态机构仓位则是弥补静态机构仓位一定的滞后性，不用等一个季度每天都能知道机构仓位的变化，短线进出、中线加减仓都能及时知道。
例如这样的个股：股价趋势下降，静态仓位中控盘，而动态仓位由于时效性灵敏，每天都有变化已经发展到高控盘，捕捉到抄底的先机。
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现在还有没有春节前大幅下跌，但机构仓位增仓而股价还没有涨的个股，有很多，例如：A：股价一直跌，机构仓位一直增.
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B：股价横盘再下跌，机构仓位一直增。
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C：股价下跌-上涨-再下跌，机构仓位持续增、增、增。
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2：动态机构仓位还能解决主力机构短线建仓或是拉高减仓，我们能不能捕捉到启动点，能不能利润落袋为安的问题。
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总结：今天讲的是山头山谷看主力，看看股价涨上去时，在高点附近主力机构在做什么？加仓还是减仓？看看股价调整下跌时，在山谷中主力机构在加仓还是逃跑。如果在上涨后的山头主力在加仓，又在下跌时的山谷持仓或加仓，这样的股票就要放进自选股认真对待了。如果这背后是公募资金、私募基金建仓、高管增持，外资进入等扎堆看好，中线大牛股就被您选出来了。
由于季度数据存在一定滞后性，对于短线的涨跌主力机构在增仓还是减仓，就要用动态的机构仓位去看，这样更灵活、更及时、更有针对性。静态机构仓位我们看得是主力机构增减仓趋势什么软件炒股可以加杠杆，是抓中线牛股的。而动态机构仓位是实时的，看的是主力机构短线进出的情况，使我们买的更坚决，卖的更及时。静态动态都要看，仓位中线、短线要结合才能做好后边的牛市。
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